东方红物联网虚拟货币

2023年06月21日 01:29

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针对此前购买的中信证券超1亿元理财产品出现逾期兑付一事，节前，富安娜(002327.SZ)针对市场传闻做出回复。

富安娜表示，公司于2022年8月23日在指定媒体披露《关于购买的中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的公告》，公告公司投资的中信证券富安FOF1号单一资产管理计划(以下简称：“中信证券富安1号”)存在遭遇逾期兑付的情况。

近期，公司关注到市场与部分媒体存在“中信证券有可能仅作为通道，投资标的为上市公司挑选”、“这种违约债进不了头部券商的库，主要要看中信证券的风控问题，还是它只是作为通道”等传闻。

不存在涉及通道业务

富安娜公告称，上述传闻严重失实，给公司带来较大的负面影响。经核查，公司购买的中信证券富安1号理财产品的投资管理人为中信证券，公司与中信证券签署的相关协议中不存在涉及通道业务的情况。

同时，经询问核实，公司及公司控股股东与中信证券富安1号理财产品的底层资产标的没有任何关联，也不存在主动挑选标的资产由中信证券作为通道发行中信证券富安1号理财产品的情况。

富安娜表示，当前公司已成立专项工作小组，积极向中信证券了解情况，并督促其尽快履行合同义务,妥善兑付本金和收益。

据富安娜此前公告，富安娜于2021年3月19日购买了1.2亿元，期限12个月的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”(以下简称：“富安1号”)，到期日为2022年3月19日。

但该产品截至公告披露，富安娜仅收到产品本金1350万元，剩余产品本金10,650万元及投资收益到期未兑付。

底层资产早已实质违约

据公告披露，截至目前，“富安1号”已实施五期，前四期均已如期兑付，此次出现逾期的为第五期产品。

截至2021年底，“富安1号”产品资产总值为13,037.73万元，资产净值为12,875.30万元。

2021年产品收入791.5万元，其中利息收入776.44万元，包括存款利息收入3.83万元和信托利息收入772.62万元;投资收益35.92万元;公允价值变动收益为-20.83万元;费用支出合计78.88万元，主要包括管理人报酬76.28万元和托管费2.56万元。

(富安娜)

值得注意的是，上述产品的底层资产配置为东方红货币B和北大资源杭州海港城。

但富安娜提及，北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。

为降低风险，富安娜此前多次沟通要求中信证券先行兑付2000万元货币基金，但中信证券仅在2022年4月14日兑付1350万元给富安娜，未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。

此外，彼时富安娜还提到，由于中信证券尚未出具最新估值表/净值说明，公司无法准确预计该笔投资可能带来的本金损失，具体影响以审计机构2022年度审计确认的结果为准。

本文源自资本邦

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