最惨虚拟货币

2023年07月05日 23:34

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01 已经五五开了

很少见到美股这么惨烈的时候，三连崩，道琼斯三天没了7%，更惨烈的纳斯达克没了10%，并且纳斯达克年初到现在跌超32%，进入了彻彻底底的熊市。

一时间恐慌指数飙升、2/10年期美债收益率倒挂，甚至加密货币也崩了，整个老美的资本市场几乎全是坏消息。

最惨的要数虚拟货币，全球市值最高的加密货币比特币跌穿2.4万美元，其他加密货币也互相比惨，据统计，近24小时内有11亿美元资金爆仓，以及28万人爆仓。

年初到现在，大多数加密货币跌幅已经超过50%，比特币累积跌幅为45.9%，以太坊累计跌幅为64%，狗狗币累计下跌64%，虚拟货币的牛市一去不复返。

不仅如此，老美经济陷入衰退的几率越来越大，现在已经接近“五五开”了。

衰退概率之所以上升如此之快，在于纽约联储的两大关键指标，已经恶化至历史以来的最糟糕局面。

一个是老美的消费者，对未来一年的通胀和支出预期达到了历史最高水平，还有一个是消费者信心跌至了历史新低。

写到这里，我不禁想到，今年西方对于俄罗斯的各种经济封锁，不就是老美乃至西方高通胀以及经济滞涨甚至衰退的起因。

再拿俄罗斯股市跟美股对比了下，发现俄罗斯指数从低点到现在已经不知不觉翻倍了，收复年初绝大部分失地，迎来了技术性牛市，跟美股的走势完全相反。

老美这不典型的搬石头砸自己的脚，怎么说都是得不偿失了吧，国内糟糕的通胀形势，美股因其完全走熊，各项经济数据和指标更没法看，一副好牌打的稀烂，不知老美后悔了没？

老美局势加速恶化，恐慌情绪向全世界蔓延，然而A股继续展现出了非一般韧性，早盘虽有恐慌和波折，但午后迅速展开绝地反击，不用怀疑，这就是大A股的奇迹日！

最终两市全部翻红、有惊无险，最强的主板直接中阳反包直逼3300点大关，外资从早间净流出30亿，到收盘净流入近40亿，相对于午后两个钟买回了70亿。

作为牛市旗手的券商股，午后彻底引爆人气，核心光大证券5天4板，保险银行等金融股也大发神威，可以说关键时刻，金融股有效稳定了士气。

A股再逆全球而上，说明国内5月以来经济复苏预期和流动性有了显著性改善后，上行基础扎实，同时A股较全球而言，具备了一定防御避险属性，继续看好后市A股的韧性。

然而指数具有韧性，不代表场内所有方向都具有极强抗跌性。

老美更为激进收缩流动性预期下，首当其冲的就是港美大型科技股，以及国内的芯片半导体，日内砸的最狠的半导体板块，出现了上行趋势小破位，北方华创等行业龙头更一度天量砸近跌停。

科技赛道走势恶劣，整个成长股方向都好不到哪去，锂电、绿电、军工等大面积失血，接下来如要有大幅好转，预计是要等周四凌晨的议息会议落地后了。

当然，如这两天赛道再度有效止跌，还可继续围绕趋势未走坏的方向做低吸埋伏，重心还是超高人气的锂电、绿电类等稳指数的中军方向。

就最新的，国内券商龙头中信证券也给予了比亚迪481.1元的目标价，合理市值看到1.4万亿，也即离现在万亿还有40%的涨幅，券商吹捧虽然不一定可信，但如此高比例预估，确实说明新能源车板块的人气很高。

事实上也是，继核心比亚迪万亿后，巨头长安汽车也从底部翻倍，并且工信部也在明确新能源车购置税优惠延续政策，行业仍有不断利好加持。

此外，通胀线的热度也不减，化工、锂电上游材料分歧，能源股接力并扛过大旗，石油板块趋势加速。

海外通胀高烧难退，以石油为首的能源疯涨，国内油价今晚升破10元，天然气、煤价甚至全球电价不断攀升，今年以来美国天然气期货价格已上涨了130%，再像意大利今年一季度电价暴涨131%等。

所有通胀受益包括产品涨价的方向，也是今年除了成长性极高的赛道股外，为数不多能实现利润暴增的方向。

所以继续重视通胀线的趋势性机会，只不过目前被外部因素扰动，难以持续性飙升，主要围绕化工、锂电上游、有色、能源类，以及受益全球粮价上涨的农业股等反复挖掘轮动。

至于纯投机方向，超超临界发电概念随核心华西能源、科远智慧先后断板后，板块人气骤降。

另外水力建设方面，虽有新利好催化，但也并未有效提振这块热度，钱江水利、华设集团双双冲板均被砸成了稀巴烂，害人不浅。

说明市场纯投机情绪依然未有效恢复，现在主流资金，依然围绕走趋势的通胀线和机构抱团的赛道股，我们的方向选择，也要站对位置方可。

【机构调研】

【明日重点关注行业】

给大家整理了汽车、新能源类、以及化肥、稀土永磁等通胀线相关核心个股。

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