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2年期国债期货最后交割日?国债期货 最后交易日

2023年08月03日 13:20

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大家好,关于2年期国债期货最后交割日很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于国债期货 最后交易日的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 债券的有效期限怎么计算
  2. 五年期和十年期国债利率区别

债券的有效期限怎么计算

债券的期限=(债券最终到期日-交割日)/365。债券的期限即在债券发行时就确定的债券还本的年限,债券的发行人到期必须偿还本金,债券持有人到期收回本金的权利得到法律的保护。

交割日是指交易双方同意交换款项的日期,一般有股票交割日、期货交割日、股指期货交割日。

五年期和十年期国债利率区别

一,5年期与10年期国债期货合约标的虚拟标的票面利率均为3%

报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、最后交易日、最后交割日、最后交易日交易时间、交割方式等合约要素基本相同。除合约要素之外,持仓限额、大户持仓报告等制度均相同。

二,5年期与10年期国债期货品种的区别一可交割券期限范围不同。

5年期为距离交割月首日剩余期限为4-5.25年的国债,10年期为距离交割月首日剩余期限不低于6.5年的国债。

三,5年期与10年期国债期货品种的区别二保证金比例和涨跌停幅度不同。

5年期保证金比率和涨跌停幅度为1.0%和1.2%,10年期保证金比率和涨跌停幅度为2%。

四,5年期与10年期国债期货品种的区别惩罚性三违约金比例不同。

5年期国债期货惩罚性违约金比例为0.8%,10年期国债期货惩罚性违约金比例为1.0%,而若多空双方未能在规定期限内如数交付券/款,交易所向双方分别收取惩罚性违约金,按照最新交割细则规,5年期国债期货惩罚性违约金比例为1.6%,10年期国债期货惩罚性违约金比例为2.0%。

五,5年期与10年期国债期货品种的区别四风险控制不同。

在申报平仓数量方面,5年期为1.2%,10年期为2.0%。在平仓数量分配方面,按照盈利大小分为三级,对级别的界定方面,不同合约的每级盈利持仓界定做出不同规定,2年期国债期货第一级盈利持仓为单位净持仓盈利大于等于D2交易日结算价0.5%的持仓,第二级为小于D2交易日结算价0.5%而大于等于0.25%的持仓,第三极为小于D2交易日结算价0.25%而大于0的持仓;5年期国债期货第一、第二和第三级分别为大于等于1.2%、小于1.2%但大于等于0.6%、小于0.6%但大于0,;10年期国债期货则分别为大于等于2.0%、小于2.0%但大于等于1.0%、小于1.0%但大于0

2年期国债期货最后交割日和国债期货 最后交易日的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

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文章来源: summer
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