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二三四股票原名(二三四股票最新行情)

日期:2023年06月27日 04:13 浏览量:1

在这些资管巨头的持仓中,有些公司的名字曾多次出现,如苹果、强生、微软等。

最近几天,正值美国资管巨头正在公布其二季度持仓报告,包括巴菲特的伯克希尔·哈撒韦、黑石公司、桥水基金、景顺集团、老虎环球基金等。
在这些资管巨头的持仓中,有些公司的名字曾多次出现,如苹果、强生等。但共同选择之外,资管公司也在各显神通,以求在下滑的大市中获得收益。
追踪“聪明的钱”,资管巨头二季度买了什么?

图片来自于网络

资管巨头估值缩水

从各家机构公布的数字来看,大部分机构的持仓在二季度都出现了估值缩水。
截至6月30日,伯克希尔哈撒韦投资组合的估值为3001.31亿美元,而第一季度末的估值为3635.54亿美元,缩水17.4%。

黑石公司二季度投资组合估值为3.117万亿美元,一季度为3.712万亿美元,估值缩水16%。

景顺集团二季度持仓总市值为3300.38亿美元,上一季度总市值为3920.52亿美元,环比降低15.8%。

老虎环球基金二季度末的持仓总市值从一季度的266.4亿元,下滑至119.27亿元,下滑25%。

桥水基金二季度末总持仓市值为235.98亿美元,一季度末为248.07亿美元。估值下滑不到4.9%。

资管巨头的持仓估值表现跟整体市场基本保持一致,二季度标普500指数下跌了16.45%;纳斯达克指数下跌了22.44%;道琼斯工业指数下跌了11.25%。
从数据来看,桥水基金的表现较好。二季度桥水基金的前五大持股公司为保洁(PG)和强生(JNJ)、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG.US) 、标普500ETF看跌期权(SPY)和可口可乐。
桥水基金二季度前五大持仓
追踪“聪明的钱”,资管巨头二季度买了什么?

数据来源:whalewisdom
表现相对较差的是老虎环球基金。
前五大持股为京东(JD)、微软、网络安全公司CRWD、数字银行平台NU和金融服务公司Sea Limited。其中京东在投资组合占比为16.44%。
桥水基金则在二季度卖出了阿里巴巴和京东。
但桥水基金和老虎环球基金二季度都在买入facebook母公司Meta。
Meta公布第二季度收入为288.2亿美元,同比下降1%,略低于华尔街290亿美元的预测。该公司预计三季度收入在260亿至285亿美元之间,远低于华尔街对307亿美元的一致预测。在这一范围的底部,Meta的收入将比上个季度下降10%左右。但数据显示,97%覆盖该公司的分析师将股票评级为买入或持有。这是因为,该公司正在进行的元宇宙业务和数据广告业务仍然被分析师看好。

苹果之外,各显神通

苹果公司是伯克希尔·哈撒韦和黑石公司的共同首选。
苹果公司(AAPL)在巴菲特的持仓份额达到40.76%。黑石公司持有的苹果公司在其投资组合中的份额为4.51%。
《巴伦周刊》在8月初报道中提到,苹果公司正在进入广告市场,分析师认为广告可能成为带动苹果增长的大市场。甚至预测,2022年苹果的广告业务将产生40亿美元收入,同时由于广告收入的毛利率通常能够达到70%到80%,因此几乎可以肯定,苹果的广告利润会比收入增长更快。
截至8月15日,苹果总市值2.78万亿美元,为全球最大的股票市值,占标普500指数的比重超过7%。
市场预计,在截至9月份的本财政年,苹果税后利润近1000亿美元。
伯克希尔是苹果的第三大股东,根据《巴伦周刊》计算,在最近苹果向股东派息中,伯克希尔将获得其37亿美元中的约2亿美元。
不过伯克希尔和黑石持有苹果的策略不同。
巴菲特40%以上的持仓充分反映了巴菲特投资理念的第一条集中持股策略——集中投资,把鸡蛋放在一个篮子里,然后小心看好这个篮子。
不仅集中在第一大持仓,巴菲特持有的第二三四大股票,分别是美国银行(BAC)、可口可乐(KO)和雪佛龙(CVX),分别在投资组合中占比为10.48%、8.38%和7.79%。
巴菲特的投资组合中,前10只股票占比达87.51%。黑石公司前十大股占比为18.91%。当然,黑石的持仓总量大很多。
在其他选择上,伯克希尔和黑石则差异巨大。黑石的持仓集中在科技股。其持有的第二三四五大股票为微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、谷歌母公司(GOOGL、GOOG)。
黑石的投资组合跟景顺集团相近,景顺集团持股第一大持股为微软,占投资组合比重为2.45%;其次为苹果、谷歌和亚马逊。景顺集团前十大持仓标的占总市值的11.32%。
《巴伦周刊》在7月底撰文指出,大型科技公司最新公布的收益显示,大型科技公司前景仍然强劲,推荐买入。

更看好医药股

但二季度的数据来看,黑石似乎更看好医药公司。黑石二季度的前五大买入公司为联合健康医疗(UNH.N )、强生(JNJ)、默克(MRK.N)、埃克森美孚(XOM.N)和辉瑞制药(PFE.N),医药行业五占其四。联合健康医疗也是景顺的第五大持仓,占比0.97%。
强生看起来很受欢迎,强生是黑石的第八大持仓,也是桥水基金的第二大持仓,且持仓占比在二季度出现提升。
强生是《巴伦周刊》2022年的十大推荐股票之一。强生是美国仅有的两个拥有AAA评级的公司之一。另一个是微软。《巴伦周刊》该公司拥有强劲的盈利能力和良好的保守的资产负债表。
强生第二季度经调整后的收益为每股2.59美元,高于分析师预期。强生的目标是到2025年将其药品销售额扩大5%,达到600亿美元,年销售额达到10亿美元或以上。强生也在7月份《巴伦周刊》筛选出的可以安然度过经济衰退的9个股息贵族股。
文|《巴伦周刊》中文版撰稿人 吴海珊
编辑 |彭韧
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