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紫金科技创业投资基金(紫金科技创业投资基金怎么样)

日期:2023年08月24日 05:54 浏览量:1

华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C基金最新净值涨幅达1.69%

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金融界基金01月03日讯 华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C,代码011695)12月31日净值上涨1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9785元,累计净值为0.9785元。

华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合C基金成立以来收益-2.15%,今年以来收益-2.15%,近一月收益-1.21%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为魏昊,自2021年04月21日管理该基金,任职期内收益-2.15%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例7.29%)、金雷股份(持仓比例7.23%)、迈瑞医疗(持仓比例7.21%)、分众传媒(持仓比例7.05%)、三安光电(持仓比例7.01%)、贵州茅台(持仓比例6.91%)、五粮液(持仓比例5.30%)、新强联(持仓比例4.08%)、万业企业(持仓比例3.75%)、大全能源(持仓比例3.38%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度社零数据环比回落,限额以上以下均有回落,消费整体仍偏弱。房地产销售数据走低,商品销售、土地购置数据环比均显著回落,房地产开发、施工面积也走弱,唯一上升的是竣工面积。制造业PMI跌至50以下,多地能源供应紧张、拉闸限电、上游大宗商品成本持续抬升,中游压力较大。PPI同比显著上升,从从需求端拉动走向供给端拉动。2021年以来尽管大宗商品出现强势上涨,但金融条件指数显示货币环境并没有收紧。展望四季度,货币调控方向应该是宽松程度边际收敛,房地产下滑带来稳增长政策出台预期。

从宏观经济、流动性、估值三个层面考虑,可能触发市场系统性下跌的两类宏观情景均不满足,大概率市场暂无系统性下跌风险。碳中和是长坡厚雪的赛道,但部分细分赛道的高估值需要消化。消费和科技板块估值风险已明显降低,我们认为未来一年表现或回暖。消费受疫情反复影响,但最近两个月疫情在显著改善,消费板块估值已得到消化,而消费升级将持续。缺芯压制今年科技制造业的增长,行情主要在半导体设备。国产化设备借扩产浪潮实现加快导入,未来2-3年进入业绩释放期;随着芯片短缺逐步缓解,下游制造业增速明年有望回暖。

在三季度我们对组合的板块配置进行了一定调整。我们减少了互联网的配置,增加了新能源板块的配置。互联网行业受到反垄断调查、未成年人游戏时间限制等一系列行业监管政策的影响,部分业务的未来预期发生了变化,我们认为基本面不确定性增加。新能源板块未来增长确定性高,风电、光伏、核电和水电等清洁能源未来将成为电力的主要来源;根据估值水平,我们目前重点投资了风电和光伏板块。在消费和医疗板块,医疗器械和白酒随着前期股价调整估值有所降低,目前处于中长期可投资区间,我们增加了配置。组合总体股票仓位有所提升。

报告期内基金的业绩表现

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标签: 基金 持仓 板块

文章来源: alisa
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