虚拟货币短线交易如何操作

2023年06月16日 16:32

炒短线必须记住的5件事。

1、资金越集中的地方越安全。

短线交易，其实就是跟随资金去做博弈。

上涨的本质是不断有资金入场，改变了供需，导致资金流入始终大于筹码抛售。

所以，资金越集中的地方，股票越安全。

那些成交量萎靡的股票，不是说没有机会，而是机会很小，风险很大很大。

资金带来了赚钱效应，吸引更多资金入局，股价上涨的概率也就更大一些。

资金越集中，股票越安全，是短线交易生存的最基础法则。

如果这一条都不明白，就去做短线交易，必死无疑。

2、必须有止盈止损的原则。

如果你立志成为一个短线交易高手，那么必须要有止盈止损的原则。

没有原则的侠客，在武林场上厮杀，一定活不了多久。

进退有度，见好就收，做错就认，才能长久生存。

想做短线，必须有一个严格的规则，因为只有在规则之下，才能去打磨技术，提升概率。

其实，不论是长线短线，但凡是交易，就必须得有原则，只有这样才能约束自己的情绪，不随波逐流。

3、合理分散仓位。

做短线，要懂得合理的分散仓位。

记得，一定是合理的分散，而不是越分散越好。

对于小资金，业内用得最多的是三分法，即持仓三只股票，比例是1比1比1。

当然，也有能力强的老手，用55分的二分法。

还有一些新人甚至用五分法，六分法，但是分得越散，牵扯的精力越大。

分散得越多，概率越精准，但精力越分散，命中率就会随之降低。

所以，根据自己的情况去做仓位的分配，调整到一个合理的持仓方式，确保自己能够兼顾这些股票。

做短线的千万不要去押注某只个股，这种最单纯的博弈，往往结果不太好，而且容易扰乱心神，打乱原则。

4、别恋战，别看基本面。

如果你是做短线的，就别看基本面。

你得看一眼所在的行业板块，确保有风口，有故事。

你可以避开业绩集中发布的时间段，以免出现业绩爆雷。

但本质上，买入这个股票，不要去看所谓的净利润，营收之类的基本面数据，意义很小。

任何一家企业，在短期内出现基本面变化的概率都非常低。

当你买错了，被套了，更不要恋战，不要指着基本面给你做支撑，这个方向就错了。

短线做成长线是一个禁忌，因为选股思路不同，资金的思路也不同。

即便后期股票涨了，那也是另外一个资金周期的炒作，和当下就没有关系了。

5、多训练，磨练心态和盘感。

最后，要做短线，必须多训练。

所谓的训练，就是多实盘交易，多总结经验。

当然，多次实盘并不是盲目地买入卖出，而是看好的就要下手，仓位可以多分散一些。

每次买入卖出，成功失败，都要去总结经验和规律。

实战中，盘感的训练，心态的磨练非常重要，当然这是积累沉淀出来的，不是一蹴而就的。

短线技术不是天生的，是后天一次次地重复训练出来的感觉，也是一次次的实战总结出的经验。

率先有质量地完成百次以上交易，才是入门，记住是有质量的完成，而不是随便瞎买瞎卖。

短线交易，概率为王

每次提到概率，很多人都会觉得，好像就是赌博，其实概率和赌博没有必然的关系。

投资本来就是一种概率，所有风险收益相关的，本质上都是概率问题。

你要找的是大概率会上涨，小概率会下跌的股票。

你要做的是大概率判断对，小概率判断错误。

你要赚的就是超过50%以上概率，带来的风险收益比。

换句话说，短线交易，就是一个正确率的问题。

很多人之所以学习技术，又被技术所拖累，是因为他们不理解，技术就是概率。

所有你看到的技术图形，基本上都是已经成立的概率，说白了是幸存者。

而那些你没看到的技术图形，基本都是失败的走势。

这中间取决于一个关键点，就是资金，或者说成交量。

技术对应的K线，其实是不存在必然性的，只存在一个概率性。

比如今天涨停，明天继续上涨的概率在80%，也就是有20%的概率明天会下跌。

同样的，今天上涨停板，最终封板的概率有85%，也就是有15%的概率追高打板当天就会浮亏。

短线交易，不能犹豫不决，要明白在概率中取得胜算，并且努力寻找最大概率的机会。

而有一些所谓的技术，其实是小概率事件，就比如说抓到连续涨停的个股，可遇不可求。

所以，在短线技术中，不存在说底部买入，连续拿五个八个涨停，都是在1-2个就直接离场的。

短线技术的概率，一定是有一套严密的规则。

比如10%止盈，5%止损，比如三分仓位，六分仓位，进行股票持有，比如量比1-2入场，过大过小观望等等。

交易市场的概率博弈，本质上是资金博弈，所以要注意以下几点。

1、不见量不搏弈。

没有看到成交量，坚决不入场博弈。

没有资金入场，即便是上涨也走不远。

量能是博弈的基础，也是博弈成功率的重要保障。

2、不上涨不博弈。

如果你是做短线的，股价如果没出现上涨，不参与博弈。

你可以在上涨过后的回调买入，但不能在上涨前的横盘买入。

资金追随的是赚钱效应，而不是布局。

布局的事情让主力资金去干，作为散户不要去参与。

因为你压根看不懂主力布局的过程，经常会判断错误。

3、低概率不搏弈。

所谓的低概率博弈，指的是技术上成立，但实际情况是小概率。

比如某些技术图形，明显是破位了，但存在阳线反包的情况。

这种情况如果你去翻涨幅榜很多，但实际情况中，占比很少。

像这种臆测的情况，概率是很低的，不能进行博弈。

股票市场，一切皆有可能，但我们不能为了小概率去冒风险。

4、没原则不博弈。

最后一条就是没原则不博弈，这里的原则是止损。

你只想着收益，却不在意风险，原则没有，万一被套在山顶，后果不堪设想。

如果你要做短线博弈，就必须设置好对应的原则。

有原则才能博弈，没原则只能等待，等找到属于自己的原则后，再开始。

短线交易，心态是基础

短线交易，并不是所有人都能做的。

简单地说，大部分人做短线交易，一定是亏钱的。

本质上，主力资金和散户资金是对手盘，即散户买的多，主力就卖的多，反之亦然。

所以，短线交易必须寻找到增量资金聚集的地方，即卖盘少，买盘多的地方。

主力的想法是尽可能地甩开散户，散户的做法是尽量跟着主力走，这就是短线中的另一种博弈。

这种博弈不仅需要技术，还需要的就是心态了。

主力会无所不用其极地告诉你，要跟风，然后套你，也会恐吓你，逼你交出筹码。

而散户容易犯的错误就是在情绪波动很大的情况下，做出错误的决定。

说白了，就是无法控制心态，最终崩盘，亦或者直接死扛，听天由命。

短线既然玩的就是刺激，那么对应的就是要接受风险带来的损失。

很多人做模拟盘战绩不错，一到实盘就一塌糊涂，本质上还是心态出现了问题，不受掌控。

仔细想想，那些盲目的买入和卖出，是否只是为了满足心理上的需求。

没有良好的心态，也就做不好短线。

要练就短线的心态，可以从几个方面下手。

1、小仓位的高频次实战。

实战是最好的老师，但盲目的实战并不会有效果。

所以，用小仓位做相对高频的实战训练，效果最好。

通常是拿出10-20%的仓位，每天选择1-2只个股进行打磨。

这里打磨的是实战的准确率，以及止盈止损的原则。

当然，如果没有找到好的股票，不要盲目地机械化的去交易，更不要跳脱自己的买卖准则。

2、强执行力的操作原则。

打磨短线技术，背后是执行力。

你要学会把原则放在第一，把情绪抛诸脑后。

信号来了，该卖就卖，该买就买，强硬的执行力很重要。

好的交易原则是打磨出来的，而打磨的基础，其实就是执行力。

只有按照原则办事，才能知道原则中哪些对，哪些错，哪些可以改进。

久而久之，把自己的原则一次次的修正，把成功率提到最高。

3、机械化的交易训练。

最后一点，就是机械化的交易训练。

所谓的机械化，可以理解为让自己变成机器人。

量化交易之所以胜率高，是因为机器冷酷无情。

你也可以做到冷酷无情，甚至做到比机器更好，因为可以做反向的感知。

我们做盘感的感知，其实也是一种训练，看自己的感觉是否和市场给的反应一致。

机械化的交易训练背后，让自己熟悉市场，保持自己的判断和市场大资金的流动性一致。

短线交易，避坑法则

短线交易，有很多坑，就好像之前提及的幸存者法则一样。

很多所谓的大咖发明了很多实战的技术技巧，但并非百分百适用。

绝大多数的实战，能够有40%以上的胜率，就已经是非常好的战法了，前提是收益风险比要高。

就比如止盈15%，止损5%，其实只需要有30%的胜率即可。

一套好的实战理论，如果能拥有50%以上的胜率，再结合风险收益比，那只要仓位合理，几乎就百分百能赚钱了。

但即便这样的方式存在，对于资金量化来说一定能赚钱，对于散户来说，大概率是赚不到钱的，因为坑太多了。

而其中有些坑，其实是可以规避的。

坑1：技术图形完美，量能不配合。

K线成立，但最终没走出行情，主要的问题一定是量能不配合。

说白了，K线只是个结果，量能才是基础。

很多时候，短线交易的失败，就是踩在这个坑里了。

想要避开这个坑，就得动态地观察成交量，明白量价的关系。

在买入时，观察量比指标，确定出现放量的情况，方可入场。

当成交量明显萎缩的时候，要异常谨慎，该止损的时候要懂得止损。

所有的行情基础，都是建立在成交量上的，缩量上涨只存在于绝对控盘的庄股身上。

短线靠技术，拼概率，但不代表技术只有K线，量能才是决定一切的根源。

一知半解地理解技术，是非常危险的，看懂资金的流向和意图，是短线交易的重点。

坑2：牛市成立，熊市不成立。

短线技术成立的概率，其实和牛熊市也有很大的关系。

因为短线技术的基础是资金，而资金在牛熊市里，是完全不一样的。

当然，短线技术不会完全不成立，只不过由于资金稀缺的时候，成立概率就会骤然降低。

市场环境，尤其是货币政策会影响到短线技术的情况。

所以，从宏观上，如果大盘的成交量很小，短线技术的运用法则就要有变化。

已经明确的熊市环境，泥沙俱下之下，短线技术的冰点就到了。

炒短线并不代表就要每天交易，这两者不是一个概念。

当短线赚钱的机会，远远小于亏钱的概率时，短线交易者必须要懂得停手，懂得休息，懂得收手。

熊市里，做短线的也要懂得蛰伏，就是找到所谓的吃饭行情的时候，再出手。

其他时候最多是小仓位试手，保持盘感。

坑3：遭遇庄股，遭遇杀猪盘。

有一些技术图形完美，量能也非常好看的股票，当你买入的时候，就开始断崖式的下跌。

这种情况，不是遭遇庄股，就是被残忍地杀猪了。

这就是做短线宁可跟游资，也不能跟庄的原因。

其实，杀猪盘这一类，也是完全可以避免的，因为杀猪盘其实有很多特色。

第一，就是成交金额并不大，一般最多2-3亿，大部分都集中在1-1.5亿的成交量，因为盘子太大，资金控不住。

第二，股票上涨但没有炒作热点，说白了，没站在风口上，股价却飞了起来。

第三，分时成交量异常，有明显对倒的痕迹，是主力资金刻意为之。

短线交易并不是说随便瞎买，买入之前还是要进行相关分析，股票选择的。

杀猪盘的坑，其实是很容易规避掉的。

坑4：遭遇业绩爆雷。

有人可能会问，业绩爆雷，还能避免？

其实完全是可以的，只要在炒作的择时上动动脑筋。

简单地说，业绩有集中发布期和空窗期，那么在空窗期去炒作，风险就很低。

比如三季报结束后，就是一个非常好的空窗期，因为三季报是10月，年报是明年的2-3月，中间有4-5个月的空窗期。

同时，三个季度的业绩确定，年报的确定性就很高了，不容易爆雷。

所以这个阶段，尤其是年末年初，就是比较好的空窗期，不用有业绩爆雷的顾虑，方便短期炒作。

同样的，一季报过后，中报过后，也都是有很多的空窗期，是比较好的时间窗口。

写在最后，语重心长地说两句。

短线交易的这种博弈方式，并不适合大部分股民，仅仅适合一小部分有交易天赋，并且愿意花时间去刻苦钻研的人。

盘感一小半靠先天，一大半靠后天训练。

训练一小半靠模拟，一大半靠真枪实弹。

要总结和分析，找到最符合自己的交易模型，并且听话照做，才有可能在短线中胜出。

毕竟大鱼吃小鱼的生存环境里，能够猥琐发育最终成为大鱼，是很不容易的。

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短线交易，概率为王

短线交易，心态是基础

短线交易，避坑法则

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