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用友u8支出总账(用友u8设置总账科目)

2023年06月22日 04:35

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跟强零贰学用友U810.1

高职本科会计专业《会计电算化》课程,大部分使用此版本作为教学。本文通过图解的方式,让学员快速掌握用友U810.1的操作

本系列前置课程

用友U810.1安装图解(iis+sql+10.1+初始+客户端+VMware)

用友U810.1操作图解--系统管理

用友U810.1操作图解--基础设置

一基础设置

1)系统启用

分别启用供应链关联业务模块

操作路径:【基础设置】-【基本信息】-【系统启用】

分别勾选【采购管理】【库存管理】【存货核算】【应付款管理】四个子模块

2)设置科目:

操作路径:【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】

应付/预付账款为供应商往来核算

3)科目设置

a【应付款管理】科目设置

应付款往来、付款业务入账科目的设置

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【初始设置】

基本科目设置中的采购科目,一般【暂估应付款】与存货核算对方科目设置需一致(本演示过渡科目:1401)

b【存货核算】科目设置

采购暂估的科目设置

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】

存货科目,可按照仓库/仓库+存货分类/仓库+存货等组合方式,设置相应科目

有不同类型时,指定不同子科目(存货科目需提前会计科目中进行新增或相应辅助核算设置)

对方科目,按收发类别设置对应的入账科目

4)采购期初入库

a.期初暂估的采购入库业务,录入【期初入库单】(无此业务不操作)

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购入库】

b.期初已收到采购发票未到货的业务(期初在途)录入【期初采购发票】(无此业务不操作)

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】

c.采购期初记账(确定已经录入的采购期初)

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【设置】-【期初余额】

5)库存期初录入

开账前盘点的数据录入到系统

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【初始设置】-【期初结存】

6)存货核算期初

开账前对于已经录入的库存期初,需要同步到存货核算

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【初始数据】-【期初余额】

7)采购典型业务

a.采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】

对于已经录入的请购单可通过请购单列表查看

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单列表】

对于已经录入的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看

*未执行采购订单前查询*

b.采购询价是对需要进行采购的一批物料的详细需求,如物料编码、规格、需求日期等,能通过请购单生成,也可以手动录入。它是询价的开始阶段,后续业务将根据此计划单进行采购询价。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价计划单】

【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价单】

c.采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。

通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

采购订单生单(引用请购单生单),根据实际情况修改订货数量

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单】

采购订单生单(引用请购比价单询价单)

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【请购比价生单】

对于已经生成采购订单的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看

*已执行采购订单前查询*


单据联查上下游单据


d.采购到货单是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

采购到货单是可选单据,用户可以根据业务需要选用;但启用《质量管理》时,对于需要报检的存货,必须使用采购到货单。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购到货】-【到货单】

e.采购入库是通过采购到货、质量检验环节,对合格到货的存货进行入库验收。

暂估处理:本月存货已经入库,但采购发票尚未收到,可以对货物进行暂估入库;待发票到达后,再根据该入库单与发票进行采购结算处理。

《库存管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可查询入库单据,可根据入库单生成发票。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】-【采购入库单】

入库会改变库存数量,相应报表【现存量查询】及【库存台账】

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【账表】-【库存账】

f.采购发票专用采购发票即增值税专用发票,单价是无税单价、金额是无税金额。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】

g.采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【手工结算】

8).【应付款处理】的处理

a.采购发票审核【应付单审核】执行

1.列表勾选审核,无凭证生成

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】

凭证生成操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【制单处理】

2.列表双击单据,会提示【立即制单】

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】

b.付款单录入及审核

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】

c.应付款系统凭证删除

需先进行【应付款管理】删除凭证,此时总账会显示为作废状态,再整理凭证

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】

d.应付款核销

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【核销处理】-【手工核销】

应付款管理报表

操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【账表管理】-【业务报表】

9)【存货核算】的处理

a.正常单据记账

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【日常业务】-【正常单据记账】

b.财务核算生成凭证

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【财务核算】-【生成凭证】

c.收发存汇总表

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【收发存汇总表】

d.存货总账及存货明细账

操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【明细账】

【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【总账】

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文章来源: summer
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