一、资金管理会计岗位职责

1：任职资格

1.1．学历

本科以上学历，金融、财务管理专业。

1.2．专业经验

两年以上相关岗位工作经验，具有会计从业资格。

1.3．个人能力要求

了解资金运作市场，熟悉企业财务系统和资金管控流程，具有一定的资金管理和财务分析能力，有预算

财务分析或资金运营等相关工作经验者优先；具有良好的职业操守和团队合作精神，较强的沟通协调能力和计划推进能力。

2：工作职责

1.1．协助财务经理编制资金管理制度，控制现金流量，为企业经营管理提供支持。

1.2．协助财务经理制订资金筹集和支出计划，并根据企业资金需要，协助筹集资金，保证满员工程项目资金需要。

1.3．合理安排资金支出计划，并对资金的运用情况进行监督、审查。

1.4．负责企业资金清算工作，及时完成内部拨入、拨出项款的对账工作。

1.5．负责企业筹资业务的相关事项，审核内部借款利息的计提与分割。

1.6．办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。

1.7．负责企业对外担保业务的登记、催缴以及反担保业务，保证企业利益不受损。

1.8．及时传递开户银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策。

1.9．按时完成领导交办的其他相关工作。

3：岗位考核

3.1．考核频率:月度、年度

3.2．考核主体:会计经理

3.3．考核指标

资金筹措计划完成率，内部借款利息审核准确率，资金清查工作准确率，资金预算编制及时率，与资金有关的手续及时、齐全。

1. 外汇管理会计岗位职责

1：任职资格

1.1．学历

本科及以上学历，财务、金融相关专业

1.2．专业经验

两年以上会计相关工作经验，具有初级会计师资格，参加过金融英语、外汇业务、会计准则等专业培训。

1.3．个人能力要求

熟练掌握会计、金融结算知识，熟悉法律、税务等知识，具备外汇管理等基本知识，能阅读英文财务专业

资料，具有良好的英语会话能力。

2：工作职责

2.1．审核业务部门提供的外汇业务原始凭证的真实性、合法性与完整性。

2.2．根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证。

2.3．审核整理有关外汇核销、结汇、购汇单据，登记外汇分类明细账。

2.4．根据外汇记账凭证汇总表登记外汇总账。

2.5．对外汇总账、分类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

2.6．根据外汇管理局的报表要求收集相关信息，编制报表并上报外管局。

2.7．办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务。

2.8．定期与银行进行对账，填写银行对账单，编制银行余额调节表。

2.9．对开出的保函和信用证做出详细记录并录入数据库。

2.10．填制、发送、归类保存与银行的各类信函和电函。

2.11．按时完成领导交办的其他相关工作。

3：岗位考核

3.1．考核频率：月度、年度

3.2．考核主体：会计经理

3.3．考核指标

原始凭证审核准确率，外汇明细账登录及时率，外汇账目对账、结账按时完成率，银行余额调节表编制及时率，信用证资料完备率

1. 外汇核算会计岗位职责

1：任职资格

1.1．学历

本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业。

1.2．专业经验

两年以上相关工作经验,具有会计从业资格。

1.3．个人能力要求

熟悉外币业务管理流程，熟悉企业财务系统，熟练使用办公软件和金蝶或用友财务软件,工作踏实认真，

有较强的敬业精神，思维严谨敏捷。

2：工作职责

2.1．负责对各种外币、外汇票据、外汇账款等外汇债权和债务按币种设置明细账，并进行明细分类核算。

2.2．负责审查各种外汇股票、外汇债券并进行会计处理。

2.3．负责对自营的以外汇计价的股票、基金、债券按币种和证券种类进行分类核算。

2.4．负责审核各项外汇资产的购置、核销、报废与报损事项，并进行会计处理。

2.5．负责正确审核各币种的营业收入的原始凭证，正确折算其本期应缴的流转税费。

2.6．月末或季末负责核算各币种的业务损益，并结转至美元外汇损益账户。

2.7．按时汇总外币会计报表，并根据汇总的外币会计报表编制美元外汇汇总报表。

2.8．按时完成领导交办的其他相关工作。

3：岗位考核

3.1．考核频率:月度、年度

3.2．考核主体:会计经理

3.3．考核指标

外汇原始凭证审核差错率、外汇业务核算及时率、外汇明细账登录及时率、外汇损益结转及时率、美元汇总报表编制及时率

四、专项资金管理会计岗位职责

1：任职资格

1.1．学历

本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业

1.2．专业经验

两年以上相关工作经验，具有会计从业资格。．接受过财务管理、资金管理等方面的专业培训。

1.3．个人能力要求

系统学习并掌握会计核算知识，熟练掌握资金管理、分析等方面的方法和工具，熟练操作办公软件和

财务软件。

2：工作职责

2.1．根据上级主管部门的专项资金管理制度，做好专项资金使用监督与管理工作。

2.2．会同有关部门拟定更新改造大型修理基金的使用和管理具体办法，参与专项工程项目的研究，编制专项资金收支计划。

2.3．负责专项资金的明细核算：针对各专项资金按其来源和支出的不同用途进行明细核算，正确核算工程。成本，随时向各归口管理单位报告专项资金的使用情况。

2.4．对专项资金的往来款项定期对账，及时清算。

2.5．定期编制专项资金使用报表，正确反映各专用资金、专项拨款的开支结余情况。

2.6．按时编制专项资金使用报告，分析、考核专项资金的使用效果及获得的经济效益。

2.7．按时完成领导交办的其他相关工作。

3：岗位考核

3.1．考核频率：月度、年度

3.2．考核主体：会计经理

3.3．考核指标

专项资金核算差错率、专项资金核算按时完成率、专项资金对账工作及时率、专项资金报表提交及时率、专项资金使用效益报告分析准确率。

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