诺安先进制造股票分析(诺安先进制造股票基金怎么样)
日期:2023年05月31日 10:21 浏览量:9
金融界基金03月16日讯 诺安先进制造股票型证券投资基金(简称:诺安先进制造股票,代码001528)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.567元,累计净值为1.567元。
诺安先进制造股票型证券投资基金成立于2015-08-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益56.70%,今年以来收益-2.37%,近一月收益-3.69%,近一年收益12.82%,近三年收益32.91%。近一年,本基金排名同类(404/711),成立以来,本基金排名同类(160/852)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.33%,近两年定投该基金的收益为9.13%,近三年定投该基金的收益为12.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为韩冬燕,自2015年11月05日管理该基金,任职期内收益56.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例8.67% )、伊利股份(持仓比例7.26% )、大华股份(持仓比例4.66% )、云南白药(持仓比例4.61% )、顾家家居(持仓比例4.37% )、京东方A(持仓比例4.34% )、中国联通(持仓比例4.28% )、张裕A(持仓比例4.23% )、宇通客车(持仓比例4.18% )、隆基股份(持仓比例4.17% ),合计占资金总资产的比例为50.77%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例5.91% )、美的集团(持仓比例5.85% )、张裕A(持仓比例5.64% )、海康威视(持仓比例5.26% )、工商银行(持仓比例5.14% )、宇通客车(持仓比例5.14% )、华域汽车(持仓比例4.81% )、宁德时代(持仓比例4.79% )、中国联通(持仓比例4.71% )、晨光文具(持仓比例4.66% ),合计占资金总资产的比例为51.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
我们的投资目标是努力在承担有限下降风险的同时、获取长期优秀的回报。这样的目标主要强调两个方面:降低波动率与获取长期优秀回报。对波动率的控制意味着每一笔投资决策都要有高标准,特别是要重视风险控制;而对优秀的追求则体现在每一个决策都要经过动态开放地比较和权衡,因为每一笔投资都有机会成本。我们相应投资策略的制定,努力做到着眼于长远,每一阶段尽量走得扎实,遵循稳中求进策略,观察驱动市场上行和下行因素的变化,宏观和微观相结合,侧重于从长期稳健增长和产业趋势变动的方向,例如消费制造、TMT、医药以及先进服务业等进行结构配置,努力从个股投资价值判断上看能否寻找到更多有吸引力的标的,这是动态权衡和选择的过程。
回顾2019年,基金虽为持有人获得了一定的绝对回报,但和基准、同业比,难言优秀。在业绩优秀时,我们提醒自己过去的成绩并不能保证未来的成功,在业绩落后时,我们会是自己最尖刻的批评者,但不会是简单的全盘自我否定,我们会持续地思考、修正和提升投资策略,不断提高投资管理水平。
我们在2018年底预判2019年市场会是“有希望、也要有耐心的市场”,2019年在仓位和结构上相对2018年都变得更为积极,但进攻仍做得不够,在个股选择上有所更新迭代,但在比较和权衡时对长期和短期的思考敏锐度不够,个股选择上有所欠缺。反思之后,我们在投资过程中严格遵循风险控制和长期持续回报导向的初心未改,依然会谨慎对待每一笔投资,但我们会更加锐意进取,深入分析每一笔投资潜在收益和损失的概率和数量,努力在承担有限下降风险的同时、获取更加优秀的回报。
衷心感谢持有人把投资的任务托付给我们!
截至本报告期末本基金份额净值为1.605元;本报告期基金份额净值增长率为8.45%,同期业绩比较基准收益率为6.18%。
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