虚拟货币量化合约

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文 | 火星大学

出品 | 火星财经（ID：hxcj24h）

交易数字货币，有很多人发了财，也有很多人赔得血本无归。说起来，谁都想赚钱，哪个愿意赔钱呢?

这钱怎么赚?

交易，是这样一个游戏。

只要你想用交易赚钱，不管是数字货币也好，还是股票也好，甚至只是一件衣服，它最原始的逻辑就是，有人愿意出更高的价格把你手中的交易物买走，你才能赚钱。你赚的，是从你手中买走交易物的那个对手方的钱。

而随着交易物价格的涨高，终于会有人不愿意再出更高的价格去买。恰如一个击鼓传花的游戏，最后买到交易物的那个人，在自己手中引爆了炸弹。人们希望自己是最聪明的那个人，但最终的结果，还是有人赚有人赔。

是这样一个游戏，你凭什么把别人手中的钱赚走呢?

答案很简单，用套路，用方法。

我们知道，一个有效的交易市场，需要价格不断地变化，于是乎人们创造了交易所，创造了连续竞价交易的机制，满足这样的环境。当这个环境成立以后，你可以给自己事先定下自己交易的策略，然后利用这个策略在市场中不断执行。这就是量化交易的基本思路。

为什么要在交易市场中去使用量化交易策略？因为数字货币交易是24小时7天不间歇交易，交易的机会多，但是要完全把握机会人力是很难做到的。量化交易制定策略，以工具帮助实施，事半功倍。

量化交易策略是怎样的呢？?我们举一个简单的例子可以先说明一下。

比如一个在满足我们上述交易环境的标的物，其价格在100元的时候，你认为它会继续涨。于是以100元的价格买入1份。然而这个标的没有涨起来，跌到了97元。这时你可以选择在这里用97元买入两份，如果价格继续跌倒了95元，你可以选择买入四份。也就是说，从100—95元这个区间，你设置了3个阶梯，每一个阶梯买入的价格翻倍。

如果这个标的价格涨回了100元，在不考虑手续费的情况下，第一笔单子回本，第二笔单子获益6元，第三笔单子获益20元。一共花费了674元收益26元。收益是3.8%。

这是交易的一个套路，在传统的股票市场里，叫金字塔加仓法，并不是新鲜招式。

然而，在数字货币市场里，这样的行情发生了很大的变化。

像刚才我们描述的行情，是5个点的行情，如果你交易的是合约，可以用十倍杠杆去操作。也就是说，如果数字货币的行情在0.5%的波动中，就能满足上述行情的收益。3.8%的收益并不如何了不起，但是如果这只是几分钟的行情就可以给到你的收益呢？随着收益的积累，会产生巨大的复利效应。

好吧，这个套路说完了。然后，我想直接告诉你，兄弟，如果你直接拿这个思路去做交易数字货币的量化交易，放心，绝对赔得非常惨!

天底下哪有那么便宜的事?

首先，所有交易标的性质都是不一样的，你知道你所交易的标的是怎样的特性?该以怎样的视角去看?其次，刚才说的一个交易策略只是诸多行情类型中的一种，如果遇到其他类型的行情呢?再有，在整个框架搭建的过程中，需要大量的数序获取分析，才能够对策略进行制定。这需要在历史行情中结合因素进行回测，并且对回测结果进行有效判断。

正如刚才我们说的标的100元的位置看多，为什么要在这100元看多?就这一个理由，背后包含了非常大的知识系统。

这就好像武术中，知道了一个招数，而这个招数如何使用，是另外一回事，如果不直到，打着招式的样子去和人比试，是会被揍扁的。

但是话一说回来，如果这个系统掌握了，是不是就可以稳定收入了?答案是肯定的。至少，当你手中资金很大的时候，这套系统能保护你非常稳健地收入。

这即是量化交易的精髓。数字货币交易很赚钱，但也很不容易。量化外在的表现很简单，但是内涵极度丰富。所以只是学量化交易策略的基本思路，是远远不够的，需要学习更为深刻的内核。

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