wind全a和上证指数_a股指数是上证指数吗
2023年05月13日 15:40
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最近有很多小伙伴咨询关于wind全a和上证指数的问题,小编结合多年的经验整理出来一些a股指数是上证指数吗对应的资料,分享给大家。
万得全A指数的成分股是所有在上海、深圳证券交易所上市的A股股票;万得全A的个股权重是股票的自由流通股本,所以万得全A自由流通股的权重加权更能反映普通投资者的投资收益情况。
也提醒我们以上证综指作为股市整体表现时,需要注意上证综指编制方法的狭隘和偏差,应以万得全A指数作为A股整体表现的观测指标更为准确。
扩展资料:
计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点:
1,样本股票必须具有典型性、普通性,为此,选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。
2,计算方法应具有高度的适应性,能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正,使股票指数或平均数有较好的敏感性。
3,要有科学的计算依据和手段。计算依据的口径必须统一,一般均以收盘价为计算依据,但随着计算频率的增加,有的以每小时价格甚至更短的时间价格计算。
4,基期应有较好的均衡性和代表性。
wind 全A指数的成分股是由深圳交易所和上海交易所的股票作为样本股,以流通股本作为权重进行计算得来的
等权重指数,是指标的指数采用等权重编制方法,赋予每个指数成份股相同的权重,并通过定期调整,确保单个成份股保持权重的相等
扩展资料:
部分人担心等权重指数存在定期调整带来交易成本问题以及小股票的流动性问题。但等权重指数对成份股权重的定期调整机制,其带来的超额收益在一定程度上可以抵消交易成本,另外,等权重指数编制方法通常会运用在大盘股指数上,例如标普500指数,其成份股的流动性非常高,一般不会存在流动性问题。
从沪深300(3245.907,-2.62,-0.08%)、上证50、上证180到中证100(2945.237,-7.39,-0.25%),均采用市值加权指数编制,因此都存在一个问题,就是金融股权重过大
以上证50为例,成份股中权重最大的10只股票有7只为金融股,而金融股占整个权重比例就达到51%,这将导致投资者的收益与金融股相关度过大。尽管2010年中小盘基金发行增多,但市场中仍是大盘基金占主角。指数产品看似数目繁多,实则差异度并不大。
事实上,在2009年底,基金公司已经尝试发行等权重的指数型产品,2009年12月29日,国内第一只等权重指数基金博时超大盘ETF成立,该基金以上证超大盘指数为跟踪标的,每只成份股股票占5%的权重,
“经过一年多的运作,基本上能够达到我们当时发行时的初衷——等权重可以避免单一股票权重过大的情况。由于指数半年调整一次,20只股票中权重最大的股票不超过7.2%
而且通过每半年的调整,会将一些涨幅高的股票权重减少,并提高一些相对涨幅较低的股票的权重,也就相当于将估值较高的股票卖出,买入估值较低的股票,这其中蕴含了价值投资的操作
参考资料来源:百度百科-等权重指数
大盘,变了。
这两天,证券市场有个大新闻:
上交所19日公告,7月22日起,修订上证综合指数编制方案。
也就是我们喊了几十年的“大盘”,要变了。
其实,老南早在《A股大幅跑输印度?揭秘金融忽悠的门道》中,就分析过这事。
因为上证指数的编制规则,导致2007年,中石油等几个超级大盘股上市日,这个指数就已经严重失真了。
业内更多用WIND全A,或者中证全指,去分析市场长期走势。
两指数,趋势一比,肉眼可见的区别。
也因为此,这次上交所修改了指数编制规则。一是去掉了ST股票,二是把新股计入时间拉长。三是加入了红筹CDR和科创板。
所以,如果按照新编制规则,7月22后,上证指数是什么样呢?
光大证券今天发了个研报,按照新规则做了个模拟。
非常清晰的看到,无论基准日是1990,还是2000,修改后的指数(紫色),和WIND全A的趋势,更像了。
如15年的牛市高点,明显超过07年的高点。包括整体指数的斜率,也 抬高 了。
为什么上证指数要做这样的修改?
一方面,降低极端价格对指数的冲击。
如去掉了ST股票,把新股计入时间拉长。
因为st股票,尤其退市前,价格太低。而新股上市后,众所周知,往往都是天价,然后一步步跌回正常价格。都会严重拉低指数。
另一方面,与时俱进。
如加入了红筹CDR和科创板,把新的板块纳入。其实这几年,因为没科创板这样的活力板块,上证还是吃了不少亏。
但是,修订后,年化收益并不高,4%都不到,只比之前高了一点。虽然目前在熊市就是,如果牛市,还能高一点。
为什么会这样?有个很大的原因,就是垃圾股太多,退市太少。
看看隔壁美股,这么多年,30000多家股票退市,不断筛选,留下的都是身强力壮的。
所以,即使修改了指数规则,但退市制度不完善;对于造假公司,不罚个倾家荡产,还是不够的。
所以,另一方面,大家在选择部分产品时,就要特别注意,产品基准。
老南在《这样收服务费,当客户傻子吗? 》中,就提到过一个案例:
某没有基金咨询牌照的公司,在网上做的一个基金投顾组合,居然用“50%上证指数+50%货币基金指数”,作为业绩基准。只要超过,就收取“超额收益20%作为服务费”。
只要这个组合,收益率超过:3.83%*50%+2%*50%=2.915%,这个公司就能提取客户管理费。
考虑到过去10年,中国股票基金的平均年收益是16%,债券基金平均年收益率是6.5%。
只要能忽悠来韭菜,这个管理费提取规则,就是个无风险割韭菜商业模式。
所以,你很少看到,哪个公司,敢用WIND全A作为产品基准,这不是给自己找不自在嘛。
关于“大盘”的调整,你知道这些就可以了。
毕竟金融投资,一定要穿透表象,看到根本,否则,永远是被忽悠的命。
-END-
万得资讯,,这个信息终端主要给机构使用;
万得全a主要体现整个大盘(沪深几乎所有股票,除了一些特殊股票,比如刚上市不久)走势,比上证指数与深证成指、综指都要全面,如果只是想了解整个大盘的真正情况,而没有wind终端情况下,中证全指000985也是一个比较好的标的,这个指数所有软件是终端都能看到。
1,万得全a指数和其他大盘指数的区别是:(这里对比上证)
成分股不同:万得全a指数的成分股是由上海证券交易所和深圳证券交易所上市的所有A股股票组成的。上海证券综合指数的成分股顾名思义是由上海证券交易所上市的包括A股和B股的所有股票组成的;
加权计算不同:万得全a指数是将股票的自由流通股本作为个股权重参与指数的计算。上海证券综合指数是将股票的总股本作为个股权重参与指数的计算。
2,指数简介:万得全A由京沪深三地交易所全部A股组成,指数以万得自由流通市值加权计算,综合反映了A股上市股票价格的整体表现,具有较高的市场代表性,可作为投资标的和业绩评价基准。
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