水泥融资租赁(水泥厂出租)

日期：2023年05月13日 09:30 浏览量：8

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2020-085

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为响应国家有关实体产业升级创新发展及行业高质量发展等政策指导和要求，按照地方城镇规划调整、环保规划实施的要求，同时基于双方共同合作经营理念和资源优势，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环建材”）签署《投资合作协议》，拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司，在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述出资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、合作对方基本情况

名称：宁波科环新型建材股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：浙江省宁波市余姚市城区富巷北路558号(原城区胜归山)

法定代表人：俞枢根

注册资本：22500万元

成立日期：1975年10月01日

统一社会信用代码：913302001446025106

经营范围：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源化处置利用。

控股股东：宁波富达股份有限公司持有其52%股份。

与公司关系：上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，宁波科环新型建材股份有限公司不存在失信被执行人情况。

三、合作协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：浙江上峰建材有限公司

乙方：宁波科环新型建材股份有限公司

（二）合作内容

甲乙双方按照地方规划调整等相关要求，以现有熟料产能合作迁建，甲乙双方拟以各自现有水泥熟料生产线产能和现金等资产出资入股，成立合资公司，共同建设一条4500T/D水泥熟料生产线，合作项目建设地点在浙江省诸暨市次坞镇。

（三）合资公司情况

1、公司拟注册资本为人民币45,000万元, 其中浙江上峰建材有限公司占79%，宁波科环新型建材股份有限公司占21%。各方按确定的股权比例同比例到位。具体根据项目建设进度，由股东会协商确定资金需求，并在合资公司成立五年内全部实缴到位。

2、为履行产能合作申报相关手续，合作双方已于2020年12月8日注册成立了合资公司--浙江上峰科环建材有限公司（以下简称“上峰科环”），注册资本1,350万元，其中上峰建材占比79%，科环建材占比21%，现拟以上峰科环作为本合作项目承载主体,后续将按投资协议约定进行增资。

3、合资公司经营范围：许可项目：水泥生产；货物迸出口；技术迸出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；轻质建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、合资公司注册地：浙江省诸暨市提东街道暨东路96号。

（四）公司的融资

项目总投资待建设方案落实后，双方协商确定。项目建设所需资金，除注册资本全额实缴到位外，各方股东按股权比例提供资金或由合资公司对外融资，并由股东按出资比例提供相应担保或反担保；单方股东提供的借款，其余各方以其持有的公司股权向提供借款方质押用以反担保。

（五）股权的转让和质押

1）公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

2）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。未经对方事先书面同意，任何一方都不得将其持有合资公司全部或部分的股权设置任何质押。

（六）公司的组织机构

公司设立股东会、董事会和监事会，董事会由5名董事组成，其中：甲方委派3名，乙方委派 2名，任期三年。监事会由3名监事组成。其中，甲乙双方各委派人员一名，职工监事一名。

（七）经营管理机构

合资公司设管理机构，负责合资公司的日常经营管理工作。合资公司设财务负责人1名，由甲方委派人员担任。总经理对董事会负责，总经理的职责是执行董事会的各项决议，全面组织、领导合资公司的日常经营管理工作。

（八）其他约定

1、本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本协议不得以口头方式修改，须经双方签署书面文件后方可修改；若相关法律另有规定，则须签署书面文件并取得相关审批机关的批准，本协议方可修改。

3、各方应在本协议签署后，依据本协议约定的原则和条款确定并及时签署公司章程。本协议约定与《公司章程》之规定如果有不一致或冲突的，以本协议为准。

4、甲方可供合资公司使用的有效资产，经相关程序协商作价后，由合资公司以现金形式购买。

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

本次合作双方均为在水泥建材产业拥有专业经验优势的企业，对推动产业转型升级，按行业政策指导和地方规划要求实现产业高质量发展具有共同的发展理念。双方共同努力推进新项目的智能化和环保节能水平的提升，符合国家和行业有关推动技术进步、优化产业结构、鼓励行业联合重组的政策精神。合作项目拟建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目，符合双方的发展规划，也响应了产业结构调整和行业产能置换相关文件精神，项目具有较好的经济效益前景和综合社会效益。

（二）存在的风险

该项目的建设尚需取得相关部门的批准认定后方可实施，存在一定的手续完善风险。合资公司设立及项目建设运营后，在实际运营过程中可能存在管理、运营等方面的风险。

公司将依法规范履行各项手续程序，与合作方加强融合，充分发挥双方资源优势，加强内部协作运行管理机制，督促并协助合资公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对市场变化等风险，保证合资公司项目稳定、健康发展。

（三）对公司的影响

新合作项目的实施，符合国家和行业有关推动技术进步、优化产业结构、鼓励行业联合重组的政策精神；项目所在地属于公司的核心发展区域，华东区域良好的经济基础和发展前景成为合作项目持续发展的稳固支撑，合作双方充分发挥各自资源优势融合共赢，着力打造产业升级和创效先进企业，有利于共同提升产业竞争力，创造良好的经济效益和综合社会效益。

目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响。但合作项目的实施将成为公司在华东区域发展增长新亮点，进一步提升公司营收和盈利能力，增厚公司利润水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

1、《投资合作协议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董事会

2020年12月18日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2020-086

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于公司新增对外担保额度的公告

一、新增担保情况概述

根据公司生产经营发展和资金使用需要，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州金兴实业投资有限公司（以下简称“金兴实业”）拟向相关银行申请总额不超过70,000万元的项目贷款，公司拟为金兴实业提供全额连带责任担保，同时金兴实业将其土地、矿山、设备及在建工程等为其该笔贷款向银行进行抵押担保。另外，金兴实业的其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施。具体情况如下：

单位：万元

本次新增对外担保额度70,000万元，新增后2020年公司计划对外担保额为382,540万元（其中79,070万元为重复追加担保）。

公司于2020年12月18日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012年8月22日

企业住所：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾

法定代表人：叶挺钢

注册资本：10,000万元

经营范围：实业投资；房地产开发；国内贸易；水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩、页岩开采；石子加工、销售；水泥、水泥制品、机械设备、零配件、原辅材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；从事货物和技术的进出口业务。

股权结构：浙江上峰建材有限公司持有其80%股权，宁波润顺投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权。

2、财务情况

单位：万元

本次融资计划资金为公司正常经营与发展所需资金，提请董事会同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，提请授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。提请同意将本次新增对外担保额度议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起一年内有效。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。

四、董事会意见

1、公司本次新增对外担保全部是公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3、本次公司新增的对外担保对象中，金兴实业为公司持股80%的控股子公司，对此，其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施

4、同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

5、同意将本次对外担保议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年9月30日，公司实际累计发生对外担保额为84,580万元，占2019年12月31日经审计总资产的比例为8.54%，占净资产的比例为15.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

本次新增对外担保额度70,000万元，新增后2020年公司计划对外担保额为382,540万元（其中79,070万元为重复追加担保）,占公司2019年12月31日经审计总资产的比例为38.64%，占净资产的比例为70.45%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2020-087

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2021年度第一次临时股东大会的

通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

公司于2020年12月18日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》，定于2021年1月4日下午14:30时召开公司2021年度第一次临时股东大会。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：

2021年1月4日下午14:30时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月4日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2021年1月4日上午9：15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

会议的股权登记日为：2020年12月29日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。

上述议案属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2020年12月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

（四）登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（五）会议联系方式及相关事项：

1、会议联系人：徐小锋

电话号码：0571—56030516

传真号码：0571—56075060

电子邮箱：sfsn672@163.com

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

六、备查文件

1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月4日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2021年1月4日（现场股东大会当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托（先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号：

持股数：股

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：年月日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2020-088

甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年12月18日上午10:00时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于2020年12月15日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于子公司对外投资暨签署合作协议的议案》

为响应国家有关实体产业升级创新发展及行业高质量发展等政策指导和要求，按照地方城镇规划调整、环保规划实施的要求，同时基于双方共同合作经营理念和资源优势，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“科环建材”）签署《投资合作协议》，拟以各自新型干法水泥熟料生产线产能和现金等共同合作成立合资公司，在浙江省诸暨市次坞镇合作建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线，同步实施水泥窑协同处置等配套项目。

具体内容请详见于2020年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于子公司对外投资暨签署合作协议的公告》（公告编号：2020-085）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

根据公司生产经营发展和资金使用需要，公司控股子公司贵州金兴实业投资有限公司（以下简称“金兴实业”）拟向相关银行申请总额不超过70,000万元的项目贷款，公司拟为金兴实业提供等额连带责任担保，同时金兴实业将其土地、矿山、设备及在建工程等为其该笔贷款向银行进行抵押担保。另外，金兴实业的其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施。

具体内容请详见于2020年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2020-086）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

公司提议于2021年1月4日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2020年度第六次临时股东大会，审议经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

具体内容请详见于2020年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司2021年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。